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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 29 091.00 | 100 909.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 243.00 | 115 342.00 | 58 901.00 | 174 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 538.00 | 251 999.00 | 218 539.00 | 470 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 181.00 | 396 432.00 | 668 749.00 | 1 065 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BZ Autres créances | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CF Disponibilités | 305 798.00 | | 305 798.00 | 305 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 796.00 | | 363 796.00 | 363 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 977.00 | 396 432.00 | 1 032 545.00 | 1 428 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 269 921.00 | 298 514.00 | | 269 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 912.00 | 51 407.00 | | 192 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 061.00 | 51 282.00 | | 31 061.00 |
DL TOTAL (I) | 494 994.00 | 402 303.00 | | 494 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 342.00 | 418 571.00 | | 352 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 941.00 | 14 995.00 | | 18 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 419.00 | 17 734.00 | | 57 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 849.00 | 77 822.00 | | 106 849.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 552.00 | 531 122.00 | | 537 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 545.00 | 933 425.00 | | 1 032 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 084.00 | 279 624.00 | | 247 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 383.00 | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 834.00 | 58 598.00 | | 337 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 834.00 | 58 598.00 | | 337 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 342.00 | 61 874.00 | 260 979.00 | 352 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 864.00 | 38 864.00 | 6 000.00 | 44 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 552.00 | 247 084.00 | 260 979.00 | 537 552.00 |