| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 9 928.00 | 4 625.00 | 5 303.00 | 9 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 118.00 | 103 197.00 | 4 921.00 | 108 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 621.00 | 7 845.00 | 3 776.00 | 11 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 847.00 | 120 957.00 | 214 890.00 | 335 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 331.00 | 5 724.00 | 613 607.00 | 619 331.00 |
BZ Autres créances | 442 114.00 | | 442 114.00 | 442 114.00 |
CF Disponibilités | 120 113.00 | | 120 113.00 | 120 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 916.00 | 5 724.00 | 1 217 192.00 | 1 222 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 762.00 | 126 681.00 | 1 432 081.00 | 1 558 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 322 936.00 | 219 571.00 | | 322 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 671.00 | 103 365.00 | | 105 671.00 |
DL TOTAL (I) | 456 107.00 | 350 436.00 | | 456 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 871.00 | 304 075.00 | | 201 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 795.00 | 721 980.00 | | 520 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 180.00 | 338 483.00 | | 252 180.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 1 278.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 974.00 | 1 816 259.00 | | 975 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 081.00 | 2 166 695.00 | | 1 432 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 238 495.00 | | 238 495.00 | 238 495.00 |
FG Production vendue services | 4 710 884.00 | | 4 710 884.00 | 4 710 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 379.00 | | 4 949 379.00 | 4 949 379.00 |
FM Production stockée | | | 20 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 406.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 256.00 | 15 699.00 | | 37 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 256.00 | 22 161.00 | | 37 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 550.00 | 29 491.00 | | 32 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 550.00 | 182 852.00 | | 32 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 706.00 | -160 691.00 | | 4 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 102.00 | 17 977.00 | | 40 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 093.00 | 6 265 623.00 | | 5 032 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 422.00 | 6 162 258.00 | | 4 926 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 671.00 | 103 365.00 | | 105 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 942.00 | | 178 705.00 | 332 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 801.00 | 335 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 000.00 | 180 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 129 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 290.00 | | 175 000.00 | 180 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 762.00 | | 3 705.00 | 126 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 551.00 | 21 406.00 | | 99 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 261.00 | 21 406.00 | | 94 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 795.00 | 520 795.00 | | 520 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 604.00 | 105 604.00 | | 105 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 612 482.00 | | | 612 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VB T. V. A. | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
VC Groupe et associés | 146 166.00 | | | 146 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 871.00 | | 201 871.00 | 201 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 385.00 | | | 117 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 542.00 | 1 055 804.00 | 8 739.00 | 1 064 542.00 |
VW T.V.A. | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 973.00 | 773 660.00 | 202 313.00 | 975 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |