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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 192.00 | 43 630.00 | 562.00 | 44 192.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 664.00 | 96 295.00 | 11 369.00 | 107 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 313.00 | 139 924.00 | 304 389.00 | 444 313.00 |
BN En cours de production de biens | 419 204.00 | | 419 204.00 | 419 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 328.00 | | 438 328.00 | 438 328.00 |
BZ Autres créances | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CF Disponibilités | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 640.00 | | 918 640.00 | 918 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 953.00 | 139 924.00 | 1 223 028.00 | 1 362 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 740.00 | 592 740.00 | | 592 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 553.00 | 2 122.00 | | 5 553.00 |
DG Autres réserves | 20 514.00 | 315.00 | | 20 514.00 |
DH Report à nouveau | | -25 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 940.00 | 93 737.00 | | 20 940.00 |
DL TOTAL (I) | 640 599.00 | 664 659.00 | | 640 599.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 028.00 | 42 189.00 | | 185 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 620.00 | 59 089.00 | | 89 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 937.00 | 112 039.00 | | 75 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 844.00 | 197 311.00 | | 231 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 430.00 | 410 628.00 | | 582 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 028.00 | 1 075 287.00 | | 1 223 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 609.00 | 378 442.00 | | 22 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 819.00 | 465.00 | | 152 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 044.00 | | 1 278 044.00 | 1 278 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 044.00 | | 1 278 044.00 | 1 278 044.00 |
FM Production stockée | | | -11 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 750.00 | -459.00 | | -4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 368.00 | 1 194 955.00 | | 1 269 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 428.00 | 1 101 218.00 | | 1 248 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 940.00 | 93 737.00 | | 20 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 114.00 | | 6 281.00 | 443 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 082.00 | 444 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 672.00 | 324 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 107 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 864.00 | | | 326 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 792.00 | | 6 281.00 | 103 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 775.00 | 7 231.00 | 5 082.00 | 137 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 834.00 | 468.00 | 2 672.00 | 45 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 941.00 | 6 763.00 | 2 410.00 | 91 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 844.00 | 231 844.00 | | 231 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
UX Autres créances clients | 438 328.00 | 438 328.00 | | 438 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 819.00 | 152 819.00 | | 152 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 209.00 | 9 600.00 | 22 609.00 | 32 209.00 |
VI Groupe et associés | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VP Divers | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 437.00 | 496 979.00 | 12 458.00 | 509 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 430.00 | 559 820.00 | 22 609.00 | 582 430.00 |