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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 143.00 | 73 080.00 | 38 063.00 | 111 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 741.00 | 87 662.00 | 115 079.00 | 202 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 630.00 | 163 378.00 | 183 252.00 | 346 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 428.00 | | 89 428.00 | 89 428.00 |
BZ Autres créances | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CF Disponibilités | 156 609.00 | | 156 609.00 | 156 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 918.00 | | 256 918.00 | 256 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 549.00 | 163 378.00 | 440 170.00 | 603 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 957.00 | 100 016.00 | | 108 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 946.00 | 33 502.00 | | 45 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 425.00 | 17 425.00 | | 15 425.00 |
DL TOTAL (I) | 258 328.00 | 238 942.00 | | 258 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 640.00 | 76 342.00 | | 72 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 781.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 687.00 | 903.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 063.00 | 121 803.00 | | 65 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 989.00 | 44 907.00 | | 40 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 285.00 | | |
EA Autres dettes | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 842.00 | 250 041.00 | | 181 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 170.00 | 488 983.00 | | 440 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 623.00 | 203 560.00 | | 136 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 432.00 | | 72 381.00 | 268 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 183.00 | 316 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 183.00 | 313 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 686.00 | | 72 381.00 | 265 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 851.00 | 31 710.00 | 24 183.00 | 155 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 579.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 794.00 | 31 131.00 | 24 183.00 | 153 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 428.00 | 89 428.00 | | 89 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 640.00 | 27 420.00 | 45 220.00 | 72 640.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 409.00 | 100 309.00 | 100.00 | 100 409.00 |
VW T.V.A. | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 842.00 | 136 623.00 | 45 220.00 | 181 842.00 |