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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 733.00 | | 1 176 733.00 | 1 176 733.00 |
BZ Autres créances | 3 993 910.00 | | 3 993 910.00 | 3 993 910.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 181 520.00 | | 5 181 520.00 | 5 181 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 741.00 | | 5 207 741.00 | 5 207 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 1 909 925.00 | 1 782 281.00 | | 1 909 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 927.00 | 127 645.00 | | 154 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 852.00 | 1 909 926.00 | | 2 064 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 550.00 | 266 951.00 | | 166 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 550.00 | 266 951.00 | | 166 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 708.00 | 1 186 395.00 | | 2 055 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 292.00 | 678 760.00 | | 652 292.00 |
EA Autres dettes | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 338.00 | 329 832.00 | | 270 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 339.00 | 2 192 986.00 | | 2 976 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 741.00 | 4 369 864.00 | | 5 207 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 420 718.00 | 361 625.00 | 14 782 344.00 | 14 420 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 420 718.00 | 361 625.00 | 14 782 344.00 | 14 420 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 039 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 812 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 810 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 139 206.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -139 206.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 208.00 | 69 235.00 | | 74 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 039 990.00 | 14 314 424.00 | | 15 039 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 885 063.00 | 14 186 779.00 | | 14 885 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 927.00 | 127 645.00 | | 154 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 100.00 | | 800.00 | 31 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 678.00 | 26 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 678.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 421.00 | | 800.00 | 25 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779.00 | 317.00 | 5 096.00 | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779.00 | 317.00 | 5 096.00 | 4 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 951.00 | 71 879.00 | 142 280.00 | 266 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 951.00 | 71 879.00 | 142 280.00 | 266 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 708.00 | 2 055 708.00 | | 2 055 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 110.00 | 322 110.00 | | 322 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 512.00 | 132 512.00 | | 132 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 338.00 | 270 338.00 | | 270 338.00 |
UP Prêts | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 733.00 | 1 176 733.00 | | 1 176 733.00 |
VB T. V. A. | 493 801.00 | 493 801.00 | | 493 801.00 |
VC Groupe et associés | 3 665 374.00 | 3 665 374.00 | | 3 665 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 382 942.00 | 5 356 721.00 | 26 221.00 | 5 382 942.00 |
VW T.V.A. | 175 800.00 | 175 800.00 | | 175 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 436.00 | 2 967 436.00 | | 2 967 436.00 |