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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 499.00 | 1 296.00 | 368 203.00 | 369 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 336.00 | | 105 336.00 | 105 336.00 |
BZ Autres créances | 100 317.00 | | 100 317.00 | 100 317.00 |
CF Disponibilités | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 609.00 | | 229 609.00 | 229 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 109.00 | 1 296.00 | 597 813.00 | 599 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 367 958.00 | | 367 958.00 | 367 958.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 276.00 | 116 970.00 | | 89 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 701.00 | -27 694.00 | | 82 701.00 |
DK Provisions réglementées | 3 947.00 | 1 655.00 | | 3 947.00 |
DL TOTAL (I) | 177 024.00 | 92 031.00 | | 177 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 117.00 | 227 013.00 | | 192 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 665.00 | 136 407.00 | | 138 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | 9 740.00 | | 4 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 282.00 | 43 680.00 | | 60 282.00 |
EA Autres dettes | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 789.00 | 442 056.00 | | 420 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 813.00 | 534 087.00 | | 597 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 970.00 | 250 002.00 | | 263 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 260 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 730.00 | 27 500.00 | | 12 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 292.00 | 1 655.00 | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 022.00 | 29 155.00 | | 15 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 583.00 | -29 155.00 | | 41 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 939.00 | 184 233.00 | | 327 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 238.00 | 211 927.00 | | 245 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 701.00 | -27 694.00 | | 82 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 499.00 | | | 369 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 203.00 | | | 368 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694.00 | 601.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694.00 | 601.00 | | 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 117.00 | 35 298.00 | 144 512.00 | 192 117.00 |
VI Groupe et associés | 138 665.00 | 138 665.00 | | 138 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 898.00 | 205 653.00 | 245.00 | 205 898.00 |
VW T.V.A. | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 788.00 | 263 970.00 | 144 512.00 | 420 788.00 |