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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 764.00 | 6 059.00 | 1 705.00 | 7 764.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 17 186.00 | 7 814.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 437.00 | 1 414.00 | 5 023.00 | 6 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 095.00 | 29 763.00 | 32 332.00 | 62 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 556.00 | 54 422.00 | 54 134.00 | 108 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 288.00 | 20 000.00 | 878 288.00 | 898 288.00 |
BZ Autres créances | 272 941.00 | | 272 941.00 | 272 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 898.00 | 20 000.00 | 1 219 898.00 | 1 239 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 454.00 | 74 422.00 | 1 274 032.00 | 1 348 454.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 142.00 | | | 149 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DH Report à nouveau | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
DL TOTAL (I) | 234 152.00 | | | 234 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 930.00 | | | 602 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 992.00 | | | 328 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
EA Autres dettes | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 880.00 | | | 1 039 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 032.00 | | | 1 274 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 880.00 | | | 1 039 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 846 163.00 | | 3 846 163.00 | 3 846 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 163.00 | | 3 846 163.00 | 3 846 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 458.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 717.00 | | | 3 912 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 066.00 | | | 3 866 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 352.00 | | 20 204.00 | 91 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 108 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 009.00 | | 1 755.00 | 6 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 083.00 | | 18 449.00 | 75 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 964.00 | 20 458.00 | | 33 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | 2 226.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 132.00 | 18 232.00 | | 30 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 992.00 | 328 992.00 | | 328 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 898 288.00 | 898 288.00 | | 898 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
VC Groupe et associés | 181 864.00 | 181 864.00 | | 181 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 930.00 | 602 930.00 | | 602 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 479.00 | 1 171 229.00 | 7 250.00 | 1 178 479.00 |
VW T.V.A. | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 880.00 | 1 039 880.00 | | 1 039 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 625.00 | | | 306 625.00 |
ST Autres comptes | 164 807.00 | | | 164 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 465.00 | | | 151 465.00 |
YT Sous‐traitance | 1 344 164.00 | | | 1 344 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 923.00 | | | 376 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 967 062.00 | | | 1 967 062.00 |