| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 25 174.00 | 29 826.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 359.00 | 27 169.00 | 69 191.00 | 96 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 918.00 | 220 706.00 | 321 212.00 | 541 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 745.00 | 273 049.00 | 436 697.00 | 709 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BZ Autres créances | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CF Disponibilités | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 781.00 | 273 049.00 | 492 733.00 | 765 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 261.00 | -204 446.00 | | -437 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 698.00 | -232 815.00 | | -161 698.00 |
DL TOTAL (I) | -498 960.00 | -337 261.00 | | -498 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 360 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 902.00 | 423 361.00 | | 987 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 64 643.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222.00 | 5 087.00 | | 1 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 692.00 | 856 171.00 | | 991 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 733.00 | 518 910.00 | | 492 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 692.00 | 612 010.00 | | 991 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 565.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 888.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 15 357.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 280.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 280.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 174.00 | 3 148.00 | | 30 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 174.00 | 3 148.00 | | 30 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 039.00 | -2 869.00 | | -30 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493.00 | 377 555.00 | | 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 191.00 | 610 370.00 | | 162 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 698.00 | -232 815.00 | | -161 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 079.00 | 20 604.00 | | 3 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 994.00 | | 37 751.00 | 671 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 526.00 | | 37 751.00 | 600 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 196.00 | 68 853.00 | | 204 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 063.00 | 6 111.00 | | 19 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 133.00 | 62 742.00 | | 185 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
UX Autres créances clients | 555.00 | | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | | | 970.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VC Groupe et associés | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
VI Groupe et associés | 987 902.00 | 987 902.00 | | 987 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 319.00 | 36 851.00 | 16 468.00 | 53 319.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 691.00 | 991 691.00 | | 991 691.00 |