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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 390.00 | 20 474.00 | 5 915.00 | 26 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 628.00 | 62 629.00 | 110 998.00 | 173 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 939.00 | 83 104.00 | 175 834.00 | 258 939.00 |
BT Marchandises | 245 929.00 | | 245 929.00 | 245 929.00 |
BZ Autres créances | 64 083.00 | | 64 083.00 | 64 083.00 |
CF Disponibilités | 70 779.00 | | 70 779.00 | 70 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 608.00 | | 423 608.00 | 423 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 547.00 | 83 104.00 | 599 442.00 | 682 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
DL TOTAL (I) | 87 006.00 | | | 87 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 602.00 | | | 147 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 186.00 | | | 151 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 436.00 | | | 512 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 442.00 | | | 599 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 834.00 | | | 364 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 067.00 | | 659 067.00 | 659 067.00 |
FG Production vendue services | 349 613.00 | | 349 613.00 | 349 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 681.00 | | 1 008 681.00 | 1 008 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 663.00 | | | 1 018 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 012.00 | | | 976 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 835.00 | | 33 103.00 | 225 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 335.00 | | 31 482.00 | 199 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 499.00 | | 1 621.00 | 26 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 761.00 | 22 342.00 | | 60 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 761.00 | 22 342.00 | | 60 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 186.00 | 151 186.00 | | 151 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
VB T. V. A. | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VC Groupe et associés | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 602.00 | | | 147 602.00 |
VI Groupe et associés | 85 481.00 | 85 481.00 | | 85 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 018.00 | 106 898.00 | 28 120.00 | 135 018.00 |
VW T.V.A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 436.00 | 364 834.00 | | 512 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
ST Autres comptes | 113 603.00 | | | 113 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 852.00 | | | 129 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 788.00 | | | 204 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 301.00 | | | 115 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 541.00 | | | 261 541.00 |