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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276.00 | 1 660.00 | 1 616.00 | 3 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 568.00 | 2 564.00 | 4 004.00 | 6 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 365.00 | 8 229.00 | 4 136.00 | 12 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 246.00 | 12 453.00 | 9 793.00 | 22 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 542.00 | | 124 542.00 | 124 542.00 |
BN En cours de production de biens | 89 274.00 | | 89 274.00 | 89 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 416.00 | 3 316.00 | 428 100.00 | 431 416.00 |
BZ Autres créances | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 385.00 | 3 316.00 | 696 069.00 | 699 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 631.00 | 15 769.00 | 705 862.00 | 721 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 139 367.00 | 106 766.00 | | 139 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641.00 | 32 601.00 | | 3 641.00 |
DL TOTAL (I) | 144 659.00 | 141 017.00 | | 144 659.00 |
DP Provisions pour risques | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 806.00 | 115 000.00 | | 121 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | 55.00 | | 4 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 761.00 | 61 490.00 | | 305 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 822.00 | 64 801.00 | | 112 822.00 |
EA Autres dettes | | 1 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 645.00 | 243 056.00 | | 544 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 862.00 | 384 073.00 | | 705 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 114.00 | 243 056.00 | | 447 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 757.00 | | 8 488.00 | 13 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 445.00 | | 8 488.00 | 10 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 655.00 | 2 798.00 | | 9 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 56.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 051.00 | 2 742.00 | | 8 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 558.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 316.00 | 16 558.00 | | 3 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 761.00 | 305 761.00 | | 305 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 426 442.00 | 426 442.00 | | 426 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VB T. V. A. | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 829.00 | 20 298.00 | 82 773.00 | 117 829.00 |
VI Groupe et associés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 261.00 | 482 261.00 | | 482 261.00 |
VW T.V.A. | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 629.00 | 447 098.00 | 82 773.00 | 544 629.00 |