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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192 750.00 | 84 596.00 | 108 154.00 | 192 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048 862.00 | 886 776.00 | 162 086.00 | 1 048 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 718.00 | 975 087.00 | 270 630.00 | 1 245 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 027.00 | | 717 027.00 | 717 027.00 |
BZ Autres créances | 268 534.00 | | 268 534.00 | 268 534.00 |
CF Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 231.00 | | 989 231.00 | 989 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 949.00 | 975 087.00 | 1 259 861.00 | 2 234 949.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 943 303.00 | -1 987 454.00 | | -1 943 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 486.00 | 44 152.00 | | 66 486.00 |
DL TOTAL (I) | -1 576 816.00 | -1 933 303.00 | | -1 576 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 34.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 189.00 | 1 074 665.00 | | 761 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 289.00 | 1 834 851.00 | | 1 876 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 132.00 | 153 734.00 | | 199 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 677.00 | 3 063 285.00 | | 2 836 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 861.00 | 1 129 982.00 | | 1 259 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 253.00 | | 669 253.00 | 669 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 253.00 | | 669 253.00 | 669 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 087.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 101.00 | 624 892.00 | | 670 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 614.00 | 580 741.00 | | 603 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 486.00 | 44 152.00 | | 66 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 718.00 | | | 1 245 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 750.00 | | | 192 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 862.00 | | | 1 048 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 000.00 | 201 087.00 | | 774 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 284.00 | 201 087.00 | | 770 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 289.00 | 1 876 289.00 | | 1 876 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
UX Autres créances clients | 717 027.00 | 717 027.00 | | 717 027.00 |
VB T. V. A. | 257 007.00 | 257 007.00 | | 257 007.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
VI Groupe et associés | 761 189.00 | 761 189.00 | | 761 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 633.00 | 985 633.00 | | 985 633.00 |
VW T.V.A. | 121 808.00 | 121 808.00 | | 121 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 677.00 | 2 836 610.00 | 67.00 | 2 836 677.00 |