| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6.00 | 6 994.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 979.00 | 5 053.00 | 35 926.00 | 40 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 979.00 | 5 053.00 | 35 926.00 | 40 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 825.00 | | 107 825.00 | 107 825.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 100 706.00 | | 100 706.00 | 100 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 034.00 | | 210 034.00 | 210 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 013.00 | 5 053.00 | 245 960.00 | 251 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 200.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 389.00 | -165.00 | | 49 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 430.00 | 55 354.00 | | 85 430.00 |
DL TOTAL (I) | 200 819.00 | 115 389.00 | | 200 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 451.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 3 819.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 353.00 | 26 542.00 | | 39 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 141.00 | 36 212.00 | | 45 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 960.00 | 151 601.00 | | 245 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 419.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 827.00 | 14 752.00 | | 30 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 397.00 | 146 375.00 | | 204 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 967.00 | 91 021.00 | | 118 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 430.00 | 55 354.00 | | 85 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 019.00 | | 39 460.00 | 26 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 40 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 40 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 019.00 | | 39 460.00 | 26 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793.00 | 10 201.00 | 6 942.00 | 1 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | 10 201.00 | 6 942.00 | 1 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
UX Autres créances clients | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |