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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 250.00 | 70 000.00 | 83 250.00 | 153 250.00 |
BZ Autres créances | 55 658.00 | 20 334.00 | 35 324.00 | 55 658.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 562.00 | 20 334.00 | 42 228.00 | 62 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 812.00 | 90 334.00 | 125 478.00 | 215 812.00 |
CU Autres participations | 153 235.00 | 70 000.00 | 83 235.00 | 153 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 066.00 | -157 193.00 | | -163 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 625.00 | -5 873.00 | | 36 625.00 |
DK Provisions réglementées | 12 957.00 | 10 310.00 | | 12 957.00 |
DL TOTAL (I) | -111 484.00 | -150 756.00 | | -111 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 419.00 | 92 932.00 | | 88 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 447.00 | 82 865.00 | | 81 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 7 078.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 095.00 | 69 223.00 | | 61 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 961.00 | 252 097.00 | | 236 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 478.00 | 101 341.00 | | 125 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 379.00 | 147 643.00 | | 144 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 101.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 2 079.00 | | 1 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 4 726.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 920.00 | -726.00 | | -3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 676.00 | 69 899.00 | | 112 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 051.00 | 75 771.00 | | 76 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 625.00 | -5 873.00 | | 36 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 250.00 | | | 153 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 250.00 | | | 153 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 310.00 | 2 647.00 | | 10 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 435.00 | | 18 101.00 | 38 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 435.00 | | 46 101.00 | 136 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 745.00 | 2 647.00 | 46 101.00 | 146 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 101.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 326.00 | 4 769.00 | 12 557.00 | 17 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VC Groupe et associés | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 419.00 | 8 393.00 | 37 467.00 | 88 419.00 |
VI Groupe et associés | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 961.00 | 144 379.00 | 50 024.00 | 236 961.00 |