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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 064.00 | 20 611.00 | 1 453.00 | 22 064.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 412.00 | 20 611.00 | 1 801.00 | 22 412.00 |
060 Stock marchandises | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
072 Créances – Autres | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
084 Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 722.00 | | 81 722.00 | 81 722.00 |
110 Total général Actif | 104 135.00 | 20 611.00 | 83 524.00 | 104 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 700.00 | | | 700.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 268.00 | | | 241 268.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 338.00 | | | 241 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 599.00 | | | 599.00 |
242 Autres charges externes. | 194 882.00 | | | 194 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
252 Charges sociales | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 388.00 | | | 237 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | | | 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |