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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BT Marchandises | 2 543 539.00 | | 2 543 539.00 | 2 543 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
BZ Autres créances | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CF Disponibilités | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 663.00 | 59 847.00 | 2 572 816.00 | 2 632 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 515.00 | 59 847.00 | 2 573 668.00 | 2 633 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 351 936.00 | 1 073 479.00 | | 1 351 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 016.00 | 278 457.00 | | -50 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 019.00 | 1 353 036.00 | | 1 303 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 930.00 | 146 930.00 | | 146 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 930.00 | 146 930.00 | | 146 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 475.00 | 880 299.00 | | 893 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 708.00 | 70 772.00 | | 75 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050.00 | 6 994.00 | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 150 486.00 | 150 486.00 | | 150 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 719.00 | 1 108 551.00 | | 1 123 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 668.00 | 2 608 517.00 | | 2 573 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 146.00 | 1 069 195.00 | | 1 084 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 9 172.00 | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | 9 172.00 | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | -137 865.00 | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 544.00 | 2 719 738.00 | | 50 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 560.00 | 2 441 282.00 | | 100 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 016.00 | 278 457.00 | | -50 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852.00 | | | 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 930.00 | | | 146 930.00 |
6T Sur comptes clients | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 777.00 | | | 206 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 486.00 | 150 486.00 | | 150 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
VB T. V. A. | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VI Groupe et associés | 853 902.00 | 853 902.00 | | 853 902.00 |
VP Divers | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 494.00 | 17 795.00 | 60 699.00 | 78 494.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 719.00 | 1 084 146.00 | | 1 123 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 417.00 | 2 614.00 | | 52 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 476.00 | 77 519.00 | | 15 476.00 |
ST Autres comptes | 304.00 | 4 782.00 | | 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 156.00 | 36 382.00 | | 20 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 4 225.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 869.00 | 6 839.00 | | 52 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 935.00 | 9 678.00 | | 9 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 788.00 | 15 266.00 | | 2 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 936.00 | 118 683.00 | | 35 936.00 |