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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 980.00 | 8 385.00 | 2 595.00 | 10 980.00 |
040 Immobilisations financières | 404 825.00 | | 404 825.00 | 404 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 805.00 | 8 385.00 | 407 420.00 | 415 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
072 Créances – Autres | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 754.00 | | 110 754.00 | 110 754.00 |
110 Total général Actif | 526 558.00 | 8 385.00 | 518 174.00 | 526 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 338.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 747.00 | | | 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 317.00 | | | 97 317.00 |
242 Autres charges externes. | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
252 Charges sociales | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 323.00 | | | 95 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
280 Produits financiers | 487.00 | | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 338.00 | | | 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 467.00 | | | 415 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 338.00 | | | 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 456.00 | | | 2 456.00 |