| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 79 066.00 | 280 934.00 | 360 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 390 301.00 | | 390 301.00 | 390 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 302.00 | 79 066.00 | 711 236.00 | 790 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 743.00 | | 125 743.00 | 125 743.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 402.00 | | 131 402.00 | 131 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 704.00 | 79 066.00 | 842 637.00 | 921 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 143.00 | 56 807.00 | | 61 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 341.00 | 4 336.00 | | 12 341.00 |
DL TOTAL (I) | 74 484.00 | 62 143.00 | | 74 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 487.00 | 714 284.00 | | 686 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895.00 | 3 746.00 | | 9 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 379.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 962.00 | 60 784.00 | | 62 962.00 |
EA Autres dettes | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 154.00 | 783 192.00 | | 768 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 637.00 | 845 335.00 | | 842 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 108.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -108.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 784.00 | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 196.00 | 95 375.00 | | 94 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 856.00 | 91 040.00 | | 81 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 341.00 | 4 336.00 | | 12 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
UP Prêts | 390 301.00 | | 390 301.00 | 390 301.00 |
UX Autres créances clients | 125 743.00 | 125 743.00 | | 125 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 533.00 | | | 683 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VP Divers | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 703.00 | 131 402.00 | 390 301.00 | 521 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 154.00 | 84 621.00 | | 768 154.00 |