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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 727.00 | 14 460.00 | 267.00 | 14 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 840.00 | 116 634.00 | 71 206.00 | 187 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 046.00 | 131 094.00 | 74 953.00 | 206 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 270.00 | 129 175.00 | 398 095.00 | 527 270.00 |
BZ Autres créances | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CF Disponibilités | 492 036.00 | | 492 036.00 | 492 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 094.00 | 129 175.00 | 959 919.00 | 1 089 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 141.00 | 260 269.00 | 1 034 872.00 | 1 295 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 241.00 | | | 190 241.00 |
DL TOTAL (I) | 326 560.00 | | | 326 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 555.00 | | | 261 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 749.00 | | | 190 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 959.00 | | | 236 959.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 311.00 | | | 708 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 872.00 | | | 1 034 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 399.00 | | | 496 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 457.00 | | 1 470 457.00 | 1 470 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 457.00 | | 1 470 457.00 | 1 470 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 229.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 782.00 | | | 1 495 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 541.00 | | | 1 305 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 241.00 | | | 190 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 151.00 | | 12 896.00 | 193 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | 305.00 | 14 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 249.00 | | 12 591.00 | 175 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 086.00 | 33 008.00 | | 98 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 197.00 | 263.00 | | 14 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 890.00 | 32 744.00 | | 83 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 377.00 | 39 229.00 | 24 430.00 | 114 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 377.00 | 39 229.00 | 24 430.00 | 114 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 377.00 | 39 229.00 | 24 430.00 | 114 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 229.00 | 24 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 749.00 | 190 749.00 | | 190 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 356 568.00 | 356 568.00 | | 356 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 702.00 | 170 702.00 | | 170 702.00 |
VB T. V. A. | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 555.00 | 56 302.00 | 205 252.00 | 261 555.00 |
VI Groupe et associés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 587.00 | 562 107.00 | 3 480.00 | 565 587.00 |
VW T.V.A. | 99 630.00 | 99 630.00 | | 99 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 651.00 | 496 399.00 | 205 252.00 | 701 651.00 |