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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 919.00 | 3 041.00 | 10 878.00 | 13 919.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 934.00 | 3 041.00 | 10 893.00 | 13 934.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
084 Disponibilités | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
110 Total général Actif | 31 115.00 | 3 041.00 | 28 074.00 | 31 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 84.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 934.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 192.00 | 7 249.00 | 11 943.00 | 19 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 542.00 | 8 424.00 | 4 118.00 | 12 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 749.00 | 15 673.00 | 16 076.00 | 31 749.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 788.00 | 15 673.00 | 21 115.00 | 36 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
230 Autres produits | 480.00 | | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
242 Autres charges externes. | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 269.00 | | | 269.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84.00 | | | 84.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DH Report à nouveau | -124.00 | | | -124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 313.00 | -124.00 | | 5 313.00 |
DL TOTAL (I) | 6 274.00 | 960.00 | | 6 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | 1 890.00 | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 249.00 | 20 381.00 | | 9 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 3 057.00 | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 396.00 | 2 000.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 842.00 | 27 328.00 | | 14 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 115.00 | 28 288.00 | | 21 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 842.00 | 27 328.00 | | 14 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | 1 890.00 | | 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 121 591.00 | | 121 591.00 | 121 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 591.00 | | 121 591.00 | 121 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 220.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 591.00 | 96 213.00 | | 121 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 278.00 | 96 337.00 | | 116 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 313.00 | -124.00 | | 5 313.00 |