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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 731.00 | 25 119.00 | 11 613.00 | 36 731.00 |
040 Immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 231.00 | 25 119.00 | 30 113.00 | 55 231.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
072 Créances – Autres | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
084 Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
088 Caisse | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
110 Total général Actif | 106 105.00 | 25 119.00 | 80 986.00 | 106 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 468.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 688.00 | 93 958.00 | | 48 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
230 Autres produits | 6 767.00 | 51.00 | | 6 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 808.00 | 94 009.00 | | 98 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 515.00 | 5 585.00 | | 3 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 587.00 | 171.00 | | 587.00 |
242 Autres charges externes. | 51 446.00 | 51 835.00 | | 51 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 703.00 | 1 553.00 | | 5 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 031.00 | 14 443.00 | | 13 031.00 |
252 Charges sociales | 2 684.00 | 4 746.00 | | 2 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 717.00 | 2 852.00 | | 3 717.00 |
262 Autres charges | 409.00 | 687.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 091.00 | 81 873.00 | | 81 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 717.00 | 12 136.00 | | 17 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 268.00 | 670.00 | | 2 268.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 478.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 297.00 | 4 052.00 | | 2 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 849.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 680.00 | 6 428.00 | | 17 680.00 |