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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 088.00 | 69 673.00 | 11 415.00 | 81 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 838.00 | 69 673.00 | 2 474 165.00 | 2 543 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 250 092.00 | | 250 092.00 | 250 092.00 |
CF Disponibilités | 251 430.00 | | 251 430.00 | 251 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 596.00 | | 501 596.00 | 501 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 434.00 | 69 673.00 | 2 975 761.00 | 3 045 434.00 |
CU Autres participations | 2 462 750.00 | | 2 462 750.00 | 2 462 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 000.00 | 649 000.00 | | 649 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DG Autres réserves | 650 437.00 | 538 590.00 | | 650 437.00 |
DH Report à nouveau | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 432.00 | 111 846.00 | | 105 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 819.00 | 1 623 387.00 | | 1 728 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 198.00 | 983 262.00 | | 992 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 110.00 | 235 241.00 | | 204 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 854.00 | | 2 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 190.00 | 18 276.00 | | 48 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 941.00 | 1 239 635.00 | | 1 246 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 761.00 | 2 863 022.00 | | 2 975 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 686.00 | | | 352 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 110.00 | | | 204 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 037.00 | 217 137.00 | | 257 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 605.00 | 105 290.00 | | 151 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 432.00 | 111 846.00 | | 105 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 245.00 | | 51 592.00 | 2 492 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 543 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 495.00 | | 592.00 | 80 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411 750.00 | | 51 000.00 | 2 411 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 840.00 | 1 833.00 | | 67 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 840.00 | 1 833.00 | | 67 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VC Groupe et associés | 241 492.00 | | | 241 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 198.00 | 97 942.00 | 778 767.00 | 992 198.00 |
VI Groupe et associés | 204 110.00 | 204 110.00 | | 204 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 165.00 | 250 165.00 | | 250 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 941.00 | 352 686.00 | 778 767.00 | 1 246 941.00 |