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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AH Fonds commercial | 3 338 000.00 | | 3 338 000.00 | 3 338 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 359.00 | 12 464.00 | 894.00 | 13 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 302.00 | 258 701.00 | 535 600.00 | 794 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 367.00 | 925.00 | 38 441.00 | 39 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 242 223.00 | 277 537.00 | 3 964 685.00 | 4 242 223.00 |
BT Marchandises | 505 177.00 | | 505 177.00 | 505 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 934.00 | | 93 934.00 | 93 934.00 |
BZ Autres créances | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
CF Disponibilités | 245 130.00 | | 245 130.00 | 245 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 168.00 | | 902 168.00 | 902 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 392.00 | 277 537.00 | 4 866 854.00 | 5 144 392.00 |
CU Autres participations | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 319 629.00 | 264 952.00 | | 319 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 371.00 | 204 676.00 | | 365 371.00 |
DL TOTAL (I) | 714 501.00 | 499 129.00 | | 714 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260 010.00 | 3 527 903.00 | | 3 260 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 889.00 | 243 328.00 | | 190 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 206.00 | 415 238.00 | | 469 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 260.00 | 163 821.00 | | 227 260.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | 8 241.00 | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 352.00 | 4 358 532.00 | | 4 152 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 854.00 | 4 857 662.00 | | 4 866 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 889.00 | | | 190 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 207.00 | 469 207.00 | | 469 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 781.00 | 84 781.00 | | 84 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
UX Autres créances clients | 93 934.00 | 93 934.00 | | 93 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VC Groupe et associés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 260 010.00 | 328 094.00 | 1 275 730.00 | 3 260 010.00 |
VI Groupe et associés | 190 890.00 | 190 890.00 | | 190 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 328.00 | 150 961.00 | 39 367.00 | 190 328.00 |
VW T.V.A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 353.00 | 1 220 436.00 | 1 275 730.00 | 4 152 353.00 |