| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 600.00 | 2 166.00 | 7 434.00 | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 149.00 | 11 074.00 | 13 075.00 | 24 149.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 749.00 | 13 240.00 | 21 509.00 | 34 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
072 Créances – Autres | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
110 Total général Actif | 50 956.00 | 13 240.00 | 37 716.00 | 50 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 457.00 | 170 181.00 | | 231 457.00 |
230 Autres produits | 2 797.00 | 2 323.00 | | 2 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 255.00 | 172 503.00 | | 234 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 206.00 | 110 300.00 | | 133 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 790.00 | 60.00 | | -5 790.00 |
242 Autres charges externes. | 63 826.00 | 33 226.00 | | 63 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | 195.00 | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 670.00 | 15 766.00 | | 24 670.00 |
252 Charges sociales | 6 255.00 | 3 780.00 | | 6 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 579.00 | 3 013.00 | | 5 579.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 394.00 | 166 345.00 | | 229 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 860.00 | 6 158.00 | | 4 860.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 60.00 | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 397.00 | 6 101.00 | | 4 397.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |