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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 962.00 | 3 731.00 | 4 231.00 | 7 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 355.00 | 35 858.00 | 12 498.00 | 48 355.00 |
040 Immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 614.00 | 39 589.00 | 69 025.00 | 108 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
060 Stock marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
084 Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
110 Total général Actif | 119 528.00 | 39 589.00 | 79 940.00 | 119 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 960.00 | 52 605.00 | | 57 960.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 474.00 | 96 622.00 | | 115 474.00 |
224 Production immobilisée | 1 228.00 | 1 369.00 | | 1 228.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 664.00 | 150 605.00 | | 174 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 714.00 | 31 438.00 | | 29 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 304.00 | -625.00 | | 1 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 119.00 | 31 807.00 | | 35 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 708.00 | -375.00 | | 708.00 |
242 Autres charges externes. | 43 171.00 | 46 335.00 | | 43 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | 2 175.00 | | 4 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 160.00 | 25 366.00 | | 24 160.00 |
252 Charges sociales | 4 789.00 | 5 400.00 | | 4 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 606.00 | 8 133.00 | | 7 606.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 160.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 803.00 | 149 813.00 | | 150 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 861.00 | 792.00 | | 23 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | 961.00 | | 124.00 |
294 Charges financières | 1 858.00 | 3 272.00 | | 1 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 96.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 126.00 | -1 615.00 | | 21 126.00 |