| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 926.00 | 3 832.00 | 93.00 | 3 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 726.00 | 33 832.00 | 145 893.00 | 179 726.00 |
BT Marchandises | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 139 214.00 | | 139 214.00 | 139 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 405.00 | | 204 405.00 | 204 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 130.00 | 33 832.00 | 350 298.00 | 384 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 161.00 | 141 657.00 | | 170 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 770.00 | 28 504.00 | | 16 770.00 |
DL TOTAL (I) | 197 931.00 | 181 161.00 | | 197 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 10 560.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 560.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 138.00 | 30 455.00 | | 6 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 903.00 | 68 283.00 | | 96 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 891.00 | 33 641.00 | | 25 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 435.00 | 33 296.00 | | 18 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 367.00 | 165 676.00 | | 147 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 298.00 | 357 397.00 | | 350 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 367.00 | 165 676.00 | | 147 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 198.00 | | 511 198.00 | 511 198.00 |
FD Production vendue biens | -11 944.00 | | -11 944.00 | -11 944.00 |
FG Production vendue services | 101 702.00 | | 101 702.00 | 101 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 956.00 | | 600 956.00 | 600 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919.00 | 197.00 | | 2 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 919.00 | 197.00 | | 2 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | 197.00 | | 2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 11 231.00 | | 5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 698.00 | 731 388.00 | | 615 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 928.00 | 702 884.00 | | 598 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 770.00 | 28 504.00 | | 16 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 726.00 | | | 179 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382.00 | 451.00 | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382.00 | 451.00 | | 3 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VI Groupe et associés | 96 903.00 | 96 903.00 | | 96 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 367.00 | 147 367.00 | | 147 367.00 |