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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
AH Fonds commercial | 236 793.00 | 43 296.00 | 193 496.00 | 236 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 237.00 | 273 852.00 | 158 385.00 | 432 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 143.00 | 1 086 937.00 | 3 460 205.00 | 4 547 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 550.00 | | 727 550.00 | 727 550.00 |
BZ Autres créances | 635 538.00 | | 635 538.00 | 635 538.00 |
CF Disponibilités | 284 885.00 | | 284 885.00 | 284 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 593.00 | | 1 705 593.00 | 1 705 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 736.00 | 1 086 937.00 | 5 165 798.00 | 6 252 736.00 |
CU Autres participations | 3 788 714.00 | 732 065.00 | 3 056 649.00 | 3 788 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 170.00 | | | 911 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DG Autres réserves | 2 383 863.00 | | | 2 383 863.00 |
DH Report à nouveau | -799 982.00 | | | -799 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 551.00 | | | -28 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 555.00 | | | 2 555 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 337.00 | | | 289 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 278.00 | | | 1 768 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 193.00 | | | 185 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 436.00 | | | 313 436.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 243.00 | | | 2 610 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 798.00 | | | 5 165 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 695.00 | | | 2 518 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 510.00 | | 1 070 510.00 | 1 070 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 510.00 | | 1 070 510.00 | 1 070 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478 574.00 | | | 478 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 074.00 | | | 1 632 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 625.00 | | | 1 660 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 551.00 | | | -28 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 475 516.00 | 71 689.00 | | 4 475 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 3 840 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 4 547 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 517.00 | | | 274 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 548.00 | 71 689.00 | | 360 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840 451.00 | | | 3 840 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 816.00 | 72 056.00 | | 282 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 091.00 | 13 929.00 | | 67 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 725.00 | 58 127.00 | | 215 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 193.00 | 185 193.00 | | 185 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
UX Autres créances clients | 727 550.00 | 727 550.00 | | 727 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VC Groupe et associés | 586 725.00 | 586 725.00 | | 586 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 337.00 | 197 789.00 | 91 548.00 | 289 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 729 878.00 | 1 729 878.00 | | 1 729 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 383.00 | 1 420 708.00 | 51 675.00 | 1 472 383.00 |
VW T.V.A. | 148 375.00 | 148 375.00 | | 148 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 243.00 | 2 518 695.00 | 91 548.00 | 2 610 243.00 |