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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 326.00 | 233 041.00 | 49 285.00 | 282 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 372.00 | 525 557.00 | 203 816.00 | 729 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 281.00 | 758 598.00 | 963 683.00 | 1 722 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BT Marchandises | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 141 636.00 | | 141 636.00 | 141 636.00 |
CF Disponibilités | 601 041.00 | | 601 041.00 | 601 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 704.00 | | 814 704.00 | 814 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 985.00 | 758 598.00 | 1 778 387.00 | 2 536 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 967.00 | 1 388 000.00 | | 1 204 967.00 |
DH Report à nouveau | | 7 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 350.00 | 109 730.00 | | 185 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 317.00 | 1 559 967.00 | | 1 445 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 420.00 | 330 085.00 | | 190 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 650.00 | 154 713.00 | | 142 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 070.00 | 484 798.00 | | 333 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 387.00 | 2 044 765.00 | | 1 778 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 933.00 | | 8 675.00 | 1 714 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 327.00 | 48 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 1 722 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 753.00 | | 6 946.00 | 1 004 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 180.00 | | 1 729.00 | 48 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 836.00 | 86 764.00 | | 671 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 836.00 | 86 764.00 | | 671 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 420.00 | 190 420.00 | | 190 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VP Divers | 141 636.00 | 141 636.00 | | 141 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 077.00 | 199 494.00 | 48 582.00 | 248 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 070.00 | 333 070.00 | | 333 070.00 |