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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 250.00 | 683.00 | 16 567.00 | 17 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 408.00 | 77 280.00 | 79 128.00 | 156 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 123.00 | 78 648.00 | 105 475.00 | 184 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 947.00 | | 151 947.00 | 151 947.00 |
BZ Autres créances | 194 335.00 | | 194 335.00 | 194 335.00 |
CF Disponibilités | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 553.00 | | 428 553.00 | 428 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 676.00 | 78 648.00 | 534 028.00 | 612 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 483.00 | 92 912.00 | | 123 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 899.00 | 30 571.00 | | -31 899.00 |
DL TOTAL (I) | 113 584.00 | 145 483.00 | | 113 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 300.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | 10 710.00 | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 038.00 | 145 791.00 | | 34 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 568.00 | 148 489.00 | | 133 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 444.00 | 305 290.00 | | 420 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 028.00 | 450 773.00 | | 534 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 672.00 | | 1 110 672.00 | 1 110 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 672.00 | | 1 110 672.00 | 1 110 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 650.00 | 417.00 | | 11 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 650.00 | 417.00 | | 11 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 1 423.00 | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 258.00 | 7 838.00 | | 14 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 816.00 | 9 261.00 | | 15 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | -8 844.00 | | -4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 020.00 | 1 592 505.00 | | 1 181 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 920.00 | 1 561 934.00 | | 1 212 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 899.00 | 30 571.00 | | -31 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 874.00 | | 58 207.00 | 215 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 958.00 | 184 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 458.00 | 173 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 909.00 | | 54 207.00 | 206 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | 4 000.00 | 8 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 953.00 | 60 895.00 | 73 200.00 | 90 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 267.00 | 60 895.00 | 73 200.00 | 90 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 151 947.00 | 151 947.00 | | 151 947.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 713.00 | 186 713.00 | | 186 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 042.00 | 352 042.00 | | 352 042.00 |
VW T.V.A. | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VX Obligations cautionnées | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 444.00 | 420 444.00 | | 420 444.00 |