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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 797.00 | 121 773.00 | 7 024.00 | 128 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 698.00 | 320 900.00 | 155 799.00 | 476 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 295.00 | 442 673.00 | 210 622.00 | 653 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 566.00 | 297 190.00 | 1 888 375.00 | 2 185 566.00 |
BZ Autres créances | 460 432.00 | | 460 432.00 | 460 432.00 |
CF Disponibilités | 412 798.00 | | 412 798.00 | 412 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 345.00 | 297 190.00 | 2 857 155.00 | 3 154 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 640.00 | 739 863.00 | 3 067 776.00 | 3 807 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 500.00 | -140 855.00 | | -145 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 125.00 | -4 646.00 | | -2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 127 374.00 | 129 500.00 | | 127 374.00 |
DP Provisions pour risques | 408 368.00 | 302 270.00 | | 408 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 368.00 | 302 270.00 | | 408 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 960.00 | 764 632.00 | | 155 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 870.00 | 986 763.00 | | 954 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 656.00 | 756 735.00 | | 742 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 775.00 | 623 511.00 | | 606 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 072.00 | 1 850.00 | | 3 072.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 2 338.00 | | 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 005.00 | 64 324.00 | | 68 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 034.00 | 3 200 155.00 | | 2 532 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 776.00 | 3 631 924.00 | | 3 067 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 424 636.00 | | 4 424 636.00 | 4 424 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 030.00 | | 4 436 030.00 | 4 436 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 176.00 | 1 500.00 | | 10 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 972.00 | 72 669.00 | | 206 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 148.00 | 174 169.00 | | 317 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 731.00 | -174 169.00 | | -302 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 398.00 | 3 939 758.00 | | 4 538 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 524.00 | 3 944 403.00 | | 4 540 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 125.00 | -4 646.00 | | -2 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 160.00 | | 75 928.00 | 626 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 792.00 | 653 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 792.00 | 605 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 360.00 | | 75 928.00 | 578 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 890.00 | 74 604.00 | 46 821.00 | 414 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 890.00 | 74 604.00 | 46 821.00 | 414 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 270.00 | 109 147.00 | 3 049.00 | 302 270.00 |
6T Sur comptes clients | 145 273.00 | 151 917.00 | | 145 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 273.00 | 151 917.00 | | 145 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 543.00 | 261 064.00 | 3 049.00 | 447 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 656.00 | 742 656.00 | | 742 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 968.00 | 134 968.00 | | 134 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 901.00 | 98 901.00 | | 98 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 165.00 | 1 830 165.00 | | 1 830 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 401.00 | 355 401.00 | | 355 401.00 |
VB T. V. A. | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 380.00 | 12 782.00 | 48 598.00 | 61 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 580.00 | 41 119.00 | 53 461.00 | 94 580.00 |
VI Groupe et associés | 954 870.00 | 954 870.00 | | 954 870.00 |
VP Divers | 377 142.00 | 377 142.00 | | 377 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 088.00 | 2 668 088.00 | | 2 668 088.00 |
VW T.V.A. | 368 563.00 | 368 563.00 | | 368 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 034.00 | 2 429 975.00 | 102 059.00 | 2 532 034.00 |