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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 389.00 | 3 966.00 | 1 572 423.00 | 1 576 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 425 831.00 | | 425 831.00 | 425 831.00 |
CF Disponibilités | 372 873.00 | | 372 873.00 | 372 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 704.00 | | 918 704.00 | 918 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 094.00 | 3 966.00 | 2 491 127.00 | 2 495 094.00 |
CU Autres participations | 1 572 423.00 | | 1 572 423.00 | 1 572 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 694 839.00 | 694 839.00 | | 694 839.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 796.00 | 963 155.00 | | 1 230 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 723.00 | 267 641.00 | | 163 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 359.00 | 1 969 636.00 | | 2 133 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 754.00 | 100 907.00 | | 50 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 535.00 | 289 988.00 | | 281 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 488.00 | | 5 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 767.00 | 406 384.00 | | 357 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 127.00 | 2 376 020.00 | | 2 491 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 535.00 | | | 281 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 853.00 | 278 154.00 | | 210 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 130.00 | 10 512.00 | | 47 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 723.00 | 267 641.00 | | 163 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 390.00 | | | 1 576 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 423.00 | | | 1 572 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VC Groupe et associés | 403 222.00 | 403 222.00 | | 403 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VI Groupe et associés | 281 536.00 | 281 536.00 | | 281 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 831.00 | 545 831.00 | | 545 831.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 768.00 | 357 768.00 | | 357 768.00 |