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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 621.00 | 77.00 | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 165.00 | 22 223.00 | 35 942.00 | 58 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 904.00 | 64 956.00 | 12 948.00 | 77 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 866.00 | 88 801.00 | 56 065.00 | 144 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
BZ Autres créances | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CF Disponibilités | 98 418.00 | | 98 418.00 | 98 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 770.00 | | 172 770.00 | 172 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 636.00 | 88 801.00 | 228 835.00 | 317 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
DH Report à nouveau | -15 031.00 | | | -15 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 036.00 | | | -21 036.00 |
DL TOTAL (I) | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 151.00 | | | 215 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 835.00 | | | 228 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 757.00 | | | 135 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 828.00 | | 424 828.00 | 424 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 828.00 | | 424 828.00 | 424 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 667.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | | | -528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 086.00 | | | 435 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 123.00 | | | 456 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 036.00 | | | -21 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 584.00 | | 12 480.00 | 134 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 198.00 | 144 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 198.00 | 136 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | 1 580.00 | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 536.00 | | 10 731.00 | 127 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 928.00 | | 168.00 | 6 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 061.00 | 15 589.00 | 1 849.00 | 75 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 1 502.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 942.00 | 14 087.00 | 1 849.00 | 74 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
UX Autres créances clients | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VB T. V. A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VI Groupe et associés | 82 001.00 | 82 001.00 | | 82 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 572.00 | 37 474.00 | 7 097.00 | 44 572.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 757.00 | 135 757.00 | | 135 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
ST Autres comptes | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
YT Sous‐traitance | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 565.00 | | | 126 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |