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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BZ Autres créances | 2 324 707.00 | | 2 324 707.00 | 2 324 707.00 |
CF Disponibilités | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 394 716.00 | | 2 394 716.00 | 2 394 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 953.00 | | 2 404 953.00 | 2 404 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 826.00 | 85.00 | | 362 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889.00 | 362 742.00 | | 1 889.00 |
DL TOTAL (I) | 375 715.00 | 373 826.00 | | 375 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 825.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 825.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 410.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 083.00 | 2 009 139.00 | | 2 018 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 505.00 | 14 639.00 | | 8 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615.00 | 353 309.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 238.00 | 2 377 497.00 | | 2 029 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 953.00 | 2 772 149.00 | | 2 404 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 410.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 018 083.00 | | | 2 018 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 825.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 787.00 | 535 528.00 | | 61 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 899.00 | 172 786.00 | | 59 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889.00 | 362 742.00 | | 1 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VC Groupe et associés | 2 324 386.00 | 2 324 386.00 | | 2 324 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 2 018 083.00 | 2 018 083.00 | | 2 018 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 614.00 | 2 340 614.00 | | 2 340 614.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 238.00 | 2 029 238.00 | | 2 029 238.00 |