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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 235.00 | 685.00 | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 541.00 | 92 508.00 | 132 033.00 | 224 541.00 |
040 Immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 486.00 | 92 743.00 | 141 743.00 | 234 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 379.00 | | 134 379.00 | 134 379.00 |
072 Créances – Autres | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
084 Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 943.00 | | 171 943.00 | 171 943.00 |
110 Total général Actif | 406 429.00 | 92 743.00 | 313 686.00 | 406 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 000.00 | 227 606.00 | | 288 000.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 000.00 | 227 608.00 | | 288 000.00 |
242 Autres charges externes. | 138 171.00 | 153 851.00 | | 138 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 570.00 | | 379.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 18 455.00 | | |
252 Charges sociales | 227.00 | 7 853.00 | | 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 325.00 | 19 607.00 | | 31 325.00 |
262 Autres charges | 12 488.00 | 3 672.00 | | 12 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 591.00 | 204 007.00 | | 182 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 410.00 | 23 601.00 | | 105 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 697.00 | 718.00 | | 7 697.00 |
294 Charges financières | 3 586.00 | 4 276.00 | | 3 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 971.00 | 448.00 | | 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 1 105.00 | | 7 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 341.00 | 18 490.00 | | 101 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 039.00 | | | 233 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 906.00 | | | 906.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -218.00 | | | -218.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -906.00 | | | -906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 460.00 | | | 23 460.00 |