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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 052.00 | 61 269.00 | 21 783.00 | 83 052.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 127.00 | 61 269.00 | 21 858.00 | 83 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 692.00 | 13 975.00 | 252 717.00 | 266 692.00 |
072 Créances – Autres | 118 050.00 | | 118 050.00 | 118 050.00 |
084 Disponibilités | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 852.00 | 13 975.00 | 448 877.00 | 462 852.00 |
110 Total général Actif | 545 979.00 | 75 244.00 | 470 735.00 | 545 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 075.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 979.00 | | | 494 979.00 |
222 Production stockée | -23 500.00 | | | -23 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | -39.00 | | | -39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 440.00 | | | 480 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 661.00 | | | 110 661.00 |
242 Autres charges externes. | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
252 Charges sociales | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
262 Autres charges | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 938.00 | | | 475 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 342.00 | | | 4 342.00 |