| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 628.00 | 26 961.00 | 6 668.00 | 33 628.00 |
040 Immobilisations financières | 1 964 984.00 | | 1 964 984.00 | 1 964 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 999 673.00 | 28 022.00 | 1 971 651.00 | 1 999 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
072 Créances – Autres | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
084 Disponibilités | 606 212.00 | | 606 212.00 | 606 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 495.00 | | 631 495.00 | 631 495.00 |
110 Total général Actif | 2 631 168.00 | 28 022.00 | 2 603 146.00 | 2 631 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 251 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | -750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 444 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 040 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 158 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 603 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 897 407.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 024.00 | 346 274.00 | | 258 024.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 024.00 | 346 275.00 | | 258 024.00 |
242 Autres charges externes. | 27 625.00 | 32 034.00 | | 27 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 003.00 | 21 221.00 | | 21 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | 185 000.00 | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 32 544.00 | 42 690.00 | | 32 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 810.00 | 8 990.00 | | 3 810.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 983.00 | 289 935.00 | | 204 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 041.00 | 56 340.00 | | 53 041.00 |
280 Produits financiers | 149 937.00 | 690.00 | | 149 937.00 |
294 Charges financières | 5 921.00 | 5 699.00 | | 5 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | 1 014.00 | | 12 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 185 046.00 | 50 317.00 | | 185 046.00 |