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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 311.00 | | 144 311.00 | 144 311.00 |
BZ Autres créances | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 371.00 | | 156 371.00 | 156 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 371.00 | | 191 371.00 | 191 371.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
DH Report à nouveau | -23 687.00 | -24 960.00 | | -23 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166.00 | 1 273.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 14 111.00 | 13 945.00 | | 14 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 21 684.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 092.00 | 24 528.00 | | 38 092.00 |
EA Autres dettes | 137 881.00 | 73 961.00 | | 137 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 260.00 | 120 774.00 | | 177 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 371.00 | 134 719.00 | | 191 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 260.00 | 120 774.00 | | 177 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 891.00 | 836.00 | | 13 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 000.00 | 3 000.00 | | 74 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 834.00 | 1 727.00 | | 73 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166.00 | 1 273.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 881.00 | 137 881.00 | | 137 881.00 |
UX Autres créances clients | 144 311.00 | 144 311.00 | | 144 311.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 211.00 | 156 211.00 | | 156 211.00 |
VW T.V.A. | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 260.00 | 177 260.00 | | 177 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 288.00 | 360.00 | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | 528.00 | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 649.00 | 528.00 | | 2 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 800.00 | 600.00 | | 14 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391.00 | 291.00 | | 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788.00 | 360.00 | | 788.00 |