| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 155.00 | 67 304.00 | 63 850.00 | 131 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 621.00 | 24 259.00 | 5 361.00 | 29 621.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 704.00 | 92 156.00 | 69 548.00 | 161 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 844.00 | 11 617.00 | 343 226.00 | 354 844.00 |
BZ Autres créances | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
CF Disponibilités | 619 777.00 | | 619 777.00 | 619 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 518.00 | 11 617.00 | 1 069 900.00 | 1 081 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 222.00 | 103 773.00 | 1 139 448.00 | 1 243 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 288 235.00 | 221 772.00 | | 288 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 961.00 | 116 162.00 | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 493 696.00 | 530 435.00 | | 493 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 924.00 | 21 342.00 | | 7 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 102.00 | 430 835.00 | | 438 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 564.00 | 113 222.00 | | 88 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 403.00 | 119 031.00 | | 105 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 182.00 | | |
EA Autres dettes | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 752.00 | 685 578.00 | | 645 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 448.00 | 1 216 013.00 | | 1 139 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 833.00 | 318 274.00 | | 659 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 859.00 | | 1 336 859.00 | 1 336 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 859.00 | | 1 336 859.00 | 1 336 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 150.00 | 12 121.00 | | 5 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 9 583.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 9 583.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 297.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 1 773.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 2 070.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 566.00 | 7 512.00 | | 4 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 240.00 | 1 570 194.00 | | 1 351 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 278.00 | 1 454 031.00 | | 1 338 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 961.00 | 116 162.00 | | 12 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 462.00 | 42 059.00 | | 43 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 360.00 | | 22 980.00 | 481 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 592.00 | | | 300 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 633.00 | | 22 980.00 | 178 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 231.00 | 15 926.00 | | 76 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 254.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 893.00 | 15 672.00 | | 75 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 818.00 | 1 800.00 | | 9 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 818.00 | 1 800.00 | | 9 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 818.00 | 1 800.00 | | 9 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 410.00 | 13 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 103.00 | 438 103.00 | | 438 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 564.00 | 88 564.00 | | 88 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 403.00 | 105 403.00 | | 105 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 405 568.00 | 405 568.00 | | 405 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VB T. V. A. | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VC Groupe et associés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 734.00 | 35 772.00 | 191 203.00 | 230 734.00 |
VI Groupe et associés | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 559.00 | 451 559.00 | | 451 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 894.00 | 451 559.00 | 335.00 | 451 894.00 |
VW T.V.A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 752.00 | 645 752.00 | | 645 752.00 |