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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 909.00 | 3 869.00 | 40.00 | 3 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 915.00 | 102 564.00 | 38 351.00 | 140 915.00 |
040 Immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 863.00 | 106 434.00 | 40 428.00 | 146 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
072 Créances – Autres | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
084 Disponibilités | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
110 Total général Actif | 218 644.00 | 106 434.00 | 112 209.00 | 218 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 513.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 148.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 738.00 | | | 274 738.00 |
222 Production stockée | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 444.00 | | | 290 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
242 Autres charges externes. | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 297.00 | | | 82 297.00 |
252 Charges sociales | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 390.00 | | | 281 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 801.00 | | | 801.00 |
294 Charges financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 040.00 | | | 142 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |