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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 649.00 | 10 050.00 | 14 599.00 | 24 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 237.00 | 4 199.00 | 2 037.00 | 6 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 255.00 | 42 424.00 | 25 830.00 | 68 255.00 |
BT Marchandises | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
BZ Autres créances | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
CF Disponibilités | 387 725.00 | | 387 725.00 | 387 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 634.00 | | 560 634.00 | 560 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 890.00 | 42 424.00 | 586 465.00 | 628 890.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 761.00 | | | 221 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
DL TOTAL (I) | 254 962.00 | | | 254 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 509.00 | | | 91 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952.00 | | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 922.00 | | | 149 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 503.00 | | | 331 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 465.00 | | | 586 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 581.00 | | | 317 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 999.00 | | 5 007.00 | 66 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 9 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 68 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 284.00 | | 3 604.00 | 27 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | | 1 403.00 | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 392.00 | 11 033.00 | | 31 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 831.00 | 4 344.00 | | 23 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 561.00 | 6 689.00 | | 7 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 923.00 | 149 923.00 | | 149 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 686.00 | 95 686.00 | | 95 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 675.00 | 8 706.00 | 12 969.00 | 21 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 420.00 | 133 390.00 | 9 030.00 | 142 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 551.00 | 317 582.00 | 12 969.00 | 330 551.00 |