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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 362.00 | 44 823.00 | 23 538.00 | 68 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 386.00 | 44 823.00 | 128 562.00 | 173 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 045.00 | | 440 045.00 | 440 045.00 |
BZ Autres créances | 255 777.00 | | 255 777.00 | 255 777.00 |
CF Disponibilités | 130 525.00 | | 130 525.00 | 130 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 127.00 | | 844 127.00 | 844 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 512.00 | 44 823.00 | 972 689.00 | 1 017 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 730.00 | 27 814.00 | | 81 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 687.00 | 53 916.00 | | 76 687.00 |
DL TOTAL (I) | 200 417.00 | 123 730.00 | | 200 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 111.00 | 397 059.00 | | 346 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 342.00 | 124 096.00 | | 140 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 155.00 | 178 348.00 | | 268 155.00 |
EA Autres dettes | 17 664.00 | 46 479.00 | | 17 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 272.00 | 745 982.00 | | 772 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 689.00 | 869 712.00 | | 972 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 726.00 | | 112 123.00 | 132 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 290.00 | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 464.00 | 173 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 697.00 | 20 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 477.00 | 68 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 208.00 | | 9 513.00 | 25 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 305.00 | | 17 533.00 | 88 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 213.00 | | 85 077.00 | 19 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 496.00 | 20 273.00 | 51 946.00 | 76 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 800.00 | 20 273.00 | 37 249.00 | 61 800.00 |