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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 361.00 | 629.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 221.00 | 3 081.00 | 2 140.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 336.00 | 5 567.00 | 2 769.00 | 8 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 503.00 | 5 567.00 | 24 936.00 | 30 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
DH Report à nouveau | -10 690.00 | | | -10 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644.00 | -10 690.00 | | 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161.00 | 1 517.00 | | 2 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 498.00 | 15 000.00 | | 14 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 2 807.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 161.00 | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 649.00 | 5 073.00 | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 775.00 | 24 040.00 | | 22 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 936.00 | 25 557.00 | | 24 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 367.00 | 24 040.00 | | 11 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 642.00 | | 64 642.00 | 64 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 642.00 | | 64 642.00 | 64 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 309.00 | 51 277.00 | | 76 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 666.00 | 61 967.00 | | 75 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644.00 | -10 690.00 | | 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 115.00 | 5 076.00 | | 2 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 143.00 | | 9 482.00 | 7 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 288.00 | 8 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 288.00 | 8 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 018.00 | | 9 482.00 | 7 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814.00 | 758.00 | 6.00 | 4 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 689.00 | 758.00 | 6.00 | 4 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 498.00 | 3 090.00 | 11 408.00 | 14 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 775.00 | 11 367.00 | 11 408.00 | 22 775.00 |