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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
AP Constructions | 26 391.00 | 10 784.00 | 15 607.00 | 26 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 000.00 | 17 428.00 | 116 571.00 | 134 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 610.00 | 28 212.00 | 226 397.00 | 254 610.00 |
BZ Autres créances | 626 669.00 | | 626 669.00 | 626 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 385 599.00 | | 2 385 599.00 | 2 385 599.00 |
CF Disponibilités | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 936.00 | | 3 042 936.00 | 3 042 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 545.00 | 28 212.00 | 3 269 333.00 | 3 297 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 623 811.00 | | | 623 811.00 |
CU Autres participations | 92 669.00 | | 92 669.00 | 92 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 200.00 | | | 240 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
DG Autres réserves | 2 723 447.00 | | | 2 723 447.00 |
DH Report à nouveau | -23 629.00 | | | -23 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 869.00 | | | 158 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 907.00 | | | 3 122 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 426.00 | | | 146 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 333.00 | | | 3 269 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 400.00 | 34 305.00 | 391 705.00 | 357 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 400.00 | 34 305.00 | 391 705.00 | 357 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 194.00 | |
GE Autres charges | | | 81 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 369.00 | | | 660 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 500.00 | | | 501 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 869.00 | | | 158 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 696.00 | | 127 233.00 | 176 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 92 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 320.00 | 254 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 670.00 | 161 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 347.00 | | 127 233.00 | 76 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 349.00 | | | 100 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 869.00 | 17 194.00 | 37 850.00 | 48 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 869.00 | 17 194.00 | 37 850.00 | 48 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 410.00 | | 89 410.00 | 89 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 410.00 | | 89 410.00 | 89 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VC Groupe et associés | 623 811.00 | | 623 811.00 | 623 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 264.00 | 25 597.00 | 69 667.00 | 95 264.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 093.00 | 3 251.00 | 623 841.00 | 627 093.00 |
VW T.V.A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 426.00 | 76 759.00 | 69 667.00 | 146 426.00 |