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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 353 621.00 | 12 256 776.00 | 20 096 844.00 | 32 353 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 326 301.00 | | 16 326 301.00 | 16 326 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 679 922.00 | 12 256 776.00 | 36 423 145.00 | 48 679 922.00 |
BZ Autres créances | 6 192 735.00 | | 6 192 735.00 | 6 192 735.00 |
CF Disponibilités | 2 287 888.00 | | 2 287 888.00 | 2 287 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 480 623.00 | | 8 480 623.00 | 8 480 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 160 544.00 | 12 256 776.00 | 44 903 768.00 | 57 160 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 550.00 | 1 227 550.00 | | 1 227 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 606.00 | 1 227 606.00 | | 1 227 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 225 209.00 | 16 027 778.00 | | 33 225 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
EA Autres dettes | 10 439 013.00 | 10 946 245.00 | | 10 439 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 676 162.00 | 26 974 023.00 | | 43 676 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 903 768.00 | 28 201 630.00 | | 44 903 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 037 728.00 | | 4 037 728.00 | 4 037 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 728.00 | | 4 037 728.00 | 4 037 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 326 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 364 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 222 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 364 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 364 029.00 | 17 648 235.00 | | 20 364 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 364 029.00 | 17 648 235.00 | | 20 364 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 353 621.00 | | 16 326 301.00 | 32 353 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 679 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 679 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 353 621.00 | | 16 326 301.00 | 32 353 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 140 069.00 | 3 116 707.00 | | 9 140 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 140 069.00 | 3 116 707.00 | | 9 140 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 225 209.00 | 33 225 209.00 | | 33 225 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VC Groupe et associés | 6 192 735.00 | 6 192 735.00 | | 6 192 735.00 |
VI Groupe et associés | 10 400 000.00 | | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192 735.00 | 6 192 735.00 | | 6 192 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 676 162.00 | 33 276 162.00 | 10 400 000.00 | 43 676 162.00 |