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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 807 240.00 | | 1 807 240.00 | 1 807 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 807 240.00 | | 1 807 240.00 | 1 807 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
084 Disponibilités | 674 400.00 | | 674 400.00 | 674 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 084 860.00 | | 1 084 860.00 | 1 084 860.00 |
110 Total général Actif | 2 892 100.00 | | 2 892 100.00 | 2 892 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 910.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 591.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 284 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 478 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 067 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 620 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 825 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 892 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 608 080.00 | 353 240.00 | | 608 080.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 081.00 | 353 240.00 | | 608 081.00 |
242 Autres charges externes. | 2 420.00 | 4 307.00 | | 2 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | 811.00 | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 107.00 | 215 677.00 | | 208 107.00 |
252 Charges sociales | 25 865.00 | 24 144.00 | | 25 865.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 682.00 | 244 952.00 | | 237 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 370 399.00 | 108 288.00 | | 370 399.00 |
280 Produits financiers | 214 761.00 | 239 114.00 | | 214 761.00 |
294 Charges financières | 6 354.00 | 6 046.00 | | 6 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99 972.00 | 27 326.00 | | 99 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 478 834.00 | 314 030.00 | | 478 834.00 |