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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 261.00 | 42 832.00 | 61 429.00 | 104 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 859.00 | 83 806.00 | 89 052.00 | 172 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 470.00 | 126 638.00 | 212 831.00 | 339 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 204.00 | 20 555.00 | 307 649.00 | 328 204.00 |
BZ Autres créances | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 420.00 | | 204 420.00 | 204 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 644.00 | 20 555.00 | 542 088.00 | 562 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 113.00 | 147 194.00 | 754 920.00 | 902 113.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 357.00 | 262 357.00 | | 262 357.00 |
DH Report à nouveau | -8 956.00 | | | -8 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 900.00 | -8 956.00 | | 35 900.00 |
DL TOTAL (I) | 294 801.00 | 258 901.00 | | 294 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 280.00 | 170 172.00 | | 190 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 963.00 | 3 963.00 | | 56 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 884.00 | 7 164.00 | | 7 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 913.00 | 95 735.00 | | 91 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 861.00 | 122 142.00 | | 111 861.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 5 615.00 | | 1 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 119.00 | 411 698.00 | | 460 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 920.00 | 670 599.00 | | 754 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 414.00 | 262 068.00 | | 374 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 140.00 | | 1 205 140.00 | 1 205 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 140.00 | | 1 205 140.00 | 1 205 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 323.00 | |
GE Autres charges | | | 16 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 9 470.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 9 470.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | -9 470.00 | | -1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | 897.00 | | 12 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 504.00 | 857 211.00 | | 1 211 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 605.00 | 866 167.00 | | 1 175 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 900.00 | -8 956.00 | | 35 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 233.00 | 17 771.00 | | 28 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 461.00 | | 105 009.00 | 234 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 333.00 | | 54 787.00 | 222 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 128.00 | | 50 222.00 | 12 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 494.00 | 45 145.00 | 126 638.00 | 81 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 494.00 | 45 145.00 | 126 638.00 | 81 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 913.00 | 91 913.00 | | 91 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 861.00 | 111 861.00 | | 111 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
UX Autres créances clients | 328 204.00 | 328 204.00 | | 328 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 117.00 | 112 297.00 | 77 007.00 | 190 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 542.00 | 358 224.00 | 12 318.00 | 370 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 234.00 | 374 414.00 | 77 007.00 | 452 234.00 |