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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969.00 | 1 616.00 | 1 352.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988.00 | 1 616.00 | 1 372.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 209.00 | 2 052.00 | 8 158.00 | 10 209.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 824.00 | 2 052.00 | 80 772.00 | 82 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 812.00 | 3 668.00 | 82 144.00 | 85 812.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 617.00 | 4 964.00 | | 28 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 265.00 | 23 653.00 | | 28 265.00 |
DL TOTAL (I) | 67 882.00 | 39 617.00 | | 67 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 1 588.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 1 843.00 | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 230.00 | 16 332.00 | | 11 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 262.00 | 19 763.00 | | 14 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 144.00 | 59 380.00 | | 82 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 262.00 | 19 763.00 | | 14 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 097.00 | | 107 097.00 | 107 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 097.00 | | 107 097.00 | 107 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 180.00 | 9 108.00 | | 2 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 760.00 | 8 955.00 | | 10 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 3 989.00 | | 4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 523.00 | 100 198.00 | | 110 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 259.00 | 76 545.00 | | 82 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 265.00 | 23 653.00 | | 28 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913.00 | | 1 208.00 | 1 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 2 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 2 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | | 1 208.00 | 1 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381.00 | 368.00 | 133.00 | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | 368.00 | 133.00 | 1 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | 535.00 | 1 004.00 | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | 535.00 | 1 004.00 | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | 535.00 | 1 004.00 | 2 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | 1 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VW T.V.A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 1 554.00 | | 2 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 622.00 | 1 568.00 | | 2 622.00 |
ST Autres comptes | 25 967.00 | 26 813.00 | | 25 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -188.00 | 94.00 | | -188.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | 3 800.00 | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 737.00 | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 177.00 | 2 291.00 | | 3 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 142.00 | 17 894.00 | | 18 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 958.00 | 2 146.00 | | 1 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 751.00 | 32 274.00 | | 29 751.00 |