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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 123.00 | 26 223.00 | 5 900.00 | 32 123.00 |
040 Immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 404.00 | 39 612.00 | 6 791.00 | 46 404.00 |
060 Stock marchandises | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 790.00 | | 50 790.00 | 50 790.00 |
072 Créances – Autres | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
084 Disponibilités | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
110 Total général Actif | 162 644.00 | 39 612.00 | 123 032.00 | 162 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 403.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 971.00 | 143 391.00 | | 352 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 558.00 | 15 335.00 | | 3 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 902.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 1 083.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 545.00 | 166 711.00 | | 356 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 837.00 | 71 147.00 | | 146 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 982.00 | -1 529.00 | | -13 982.00 |
242 Autres charges externes. | 58 999.00 | 51 451.00 | | 58 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 622.00 | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 208.00 | 43 763.00 | | 72 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 507.00 | 940.00 | | 507.00 |
256 Dotations aux provisions | | -188.00 | | |
262 Autres charges | 349.00 | 556.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 200.00 | 166 762.00 | | 266 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 344.00 | -51.00 | | 90 344.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 165.00 | 70.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | 2 226.00 | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 057.00 | -2 344.00 | | 84 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 638.00 | | | 15 638.00 |