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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 688.00 | 1 228.00 | 1 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 547.00 | | 270 547.00 | 270 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 560.00 | 1 566.00 | 1 237 994.00 | 1 239 560.00 |
BT Marchandises | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 335.00 | | 87 335.00 | 87 335.00 |
CF Disponibilités | 112 748.00 | | 112 748.00 | 112 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 883.00 | | 307 883.00 | 307 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 443.00 | 1 566.00 | 1 545 877.00 | 1 547 443.00 |
CU Autres participations | 955 969.00 | | 955 969.00 | 955 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 491.00 | 813 491.00 | | 813 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 70 684.00 | 67 268.00 | | 70 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 881.00 | 3 416.00 | | 136 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 751.00 | 886 870.00 | | 1 023 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 024.00 | 265 329.00 | | 203 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 312.00 | 78 764.00 | | 125 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 180.00 | 78 839.00 | | 109 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 398.00 | 53 211.00 | | 75 398.00 |
EA Autres dettes | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 126.00 | 485 355.00 | | 522 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 877.00 | 1 372 225.00 | | 1 545 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 269.00 | 282 355.00 | | 372 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 298.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 125 312.00 | | | 125 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 783.00 | | 231 783.00 | 231 783.00 |
FG Production vendue services | 116 752.00 | | 116 752.00 | 116 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 535.00 | | 348 535.00 | 348 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 349.00 | 618.00 | | 46 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 035.00 | 113 625.00 | | 349 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 155.00 | 110 209.00 | | 212 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 881.00 | 3 416.00 | | 136 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 560.00 | | | 1 239 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 766.00 | | | 1 236 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | 192.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | 192.00 | | 1 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 180.00 | 109 180.00 | | 109 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 547.00 | | 270 547.00 | 270 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
VC Groupe et associés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 000.00 | 53 142.00 | 149 858.00 | 203 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 312.00 | 125 312.00 | | 125 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 132.00 | 87 335.00 | 280 797.00 | 368 132.00 |
VW T.V.A. | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 126.00 | 372 269.00 | 149 858.00 | 522 126.00 |