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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 898.00 | 44 305.00 | 3 593.00 | 47 898.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 098.00 | 44 305.00 | 57 793.00 | 102 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
084 Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
110 Total général Actif | 152 169.00 | 44 305.00 | 107 864.00 | 152 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 692.00 | | | 153 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 692.00 | | | 153 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -665.00 | | | -665.00 |
242 Autres charges externes. | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
252 Charges sociales | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 688.00 | | | 151 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 662.00 | | | 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |