| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 109.00 | 12 092.00 | 20 017.00 | 32 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 109.00 | 12 092.00 | 21 017.00 | 33 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 356.00 | | 218 356.00 | 218 356.00 |
BZ Autres créances | 145 146.00 | | 145 146.00 | 145 146.00 |
CF Disponibilités | 126 958.00 | | 126 958.00 | 126 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 501.00 | | 490 501.00 | 490 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 609.00 | 12 092.00 | 511 517.00 | 523 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 413.00 | 6 456.00 | | 82 413.00 |
DL TOTAL (I) | 132 868.00 | 50 456.00 | | 132 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 112.00 | 116 741.00 | | 252 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 045.00 | 39 194.00 | | 125 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 649.00 | 155 934.00 | | 378 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 517.00 | 206 390.00 | | 511 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 649.00 | 155 934.00 | | 378 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 684.00 | 60 000.00 | 1 092 684.00 | 1 032 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 684.00 | 60 000.00 | 1 092 684.00 | 1 032 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487.00 | 2 235.00 | | 4 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | 2 235.00 | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 487.00 | -2 235.00 | | -4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 911.00 | 2 167.00 | | 26 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 686.00 | 368 335.00 | | 1 092 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 273.00 | 361 880.00 | | 1 010 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 413.00 | 6 456.00 | | 82 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 124.00 | 2 335.00 | | 4 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 678.00 | | 21 430.00 | 11 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 678.00 | | 21 430.00 | 10 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 178.00 | 1 914.00 | | 10 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 178.00 | 1 914.00 | | 10 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 112.00 | 252 112.00 | | 252 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
UX Autres créances clients | 218 356.00 | 218 356.00 | | 218 356.00 |
VB T. V. A. | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 543.00 | 363 543.00 | | 363 543.00 |
VW T.V.A. | 96 175.00 | 96 175.00 | | 96 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 649.00 | 378 649.00 | | 378 649.00 |